代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均 (元) (元) (元) (％) 溢(折)率 0050 83.49 +0.01 83.40 -0.11 -0.19 0051 33.26 +0.16 32.88 -1.14 -0.78 0054 23.19 +0.08 22.88 -1.34 -1.21 0055 17.55 +0.02 17.44 -0.63 -0.34 0053 36.74 +0.02 36.22 -1.42 -0.82 0056 27.80 +0.08 27.65 -0.54 -0.43 0061 18.82 -0.53 19.16 1.81 -0.28 006201 13.18 +0.05 13.19 0.08 -0.12 006203 39.16 +0.04 38.82 -0.87 -0.59 006206 33.83 -0.59 34.02 0.56 -0.52 00631L 41.04 +0.13 40.94 -0.24 -0.29 00632R 11.56 -0.03 11.56 0.00 0.04 00635U 待續 18.85 00637L 17.40 -0.75 18.08 3.91 -0.43 00638R 12.74 +0.26 12.46 -2.20 0.28 00642U 待續 19.53 00646 待續 27.39 00647L 待續 35.80 00648R 待續 12.36 00660 待續 25.01 00661 28.20 +0.16 27.87 -1.17 -0.86 00672L 待續 22.00 00673R 待續 13.51 00674R 待續 19.72 00679B 待續 39.33 00680L 待續 19.87 00681R 待續 18.25 00682U 待續 19.36 00683L 待續 19.41 00684R 待續 19.14 00697B 待續 40.45 00706L 待續 17.41 00707R 待續 20.30 00708L 待續 16.81 00713 31.60 +0.10 31.40 -0.63 -5.39 00720B 待續 41.06 00719B 待續 32.14 00721B 待續 47.23 00738U 待續 17.38 00739 待續 22.08 00751B 待續 42.90 00762 待續 24.58 00786B 待續 40.02 00787B 待續 39.70 00788B 待續 39.53 008201 108.6484 -1.9256 110.30 1.52 0.10 00748B 42.4322 -0.0522 42.54 0.25 0.03 00749B 待續 42.57 00750B 待續 41.43 00777B 待續 41.66 00778B 待續 42.10 00779B 待續 41.05 T1201Y 20.33 +0.08 19.40 -4.57 -5.50 T1249Y 12.40 +0.04 11.60 -6.45 -6.21 00742 19.84 0.00 19.79 -0.25 -0.25 00776 待續 21.35 00775B 待續 41.15 00774B 待續 39.95 00643 13.01 -0.41 13.16 1.15 -0.68 00643K 2.83 -0.08 2.88 1.77 0.48 00678 待續 21.79 00686R 7.75 -0.02 7.76 0.13 0.06 00685L 14.34 +0.05 14.28 -0.63 -0.58 00714 待續 21.04 00722B 待續 43.40 00723B 待續 40.21 00724B 待續 39.77 00755B 待續 42.19 00754B 待續 43.53 00756B 待續 44.26 00765B 待續 41.63 00764B 待續 40.85 00792B 待續 40.39 00793B 待續 40.12 006207 24.61 -0.56 24.84 0.93 -0.85 00649 22.27 -0.16 22.20 -0.31 -0.95 00650L 33.99 -0.55 34.34 1.03 -0.69 00651R 7.98 +0.06 7.81 -2.13 -1.21 00710B 待續 20.95 00711B 待續 20.54 00712 待續 19.23 00731 49.21 +0.12 49.29 0.16 0.26 00747B 待續 52.15 00759B 待續 65.85 00758B 待續 66.90 00760B 待續 66.40 00767 待續 21.72 00768B 待續 62.25 00769B 待續 61.60 00789B 待續 61.70 00790B 待續 61.85 00791B 待續 60.45 T2501Y 34.36 0.00 33.54 -2.39 -0.94 T2503Y 24.86 +0.04 23.38 -5.95 -2.84 T2506Y 54.30 -0.04 45.11 -16.92 -15.49 T2520Y 40.53 +0.09 47.17 16.38 20.27 006204 54.69 +0.08 54.60 -0.16 0.07 00752 待續 24.54 00753L 待續 29.03 00772B 待續 42.37 00773B 待續 42.87 00797B 待續 39.93 00795B 待續 39.84 收盤指數：11,039.86(+12.22) 【代號】與【基金名稱】對照表： 代號 基金名稱 0050 元大台灣50 0051 元大中型100 0054 元大台商50 0055 元大MSCI金融 0053 元大電子 0056 元大高股息 0061 元大寶滬深 006201 元大櫃檯50 006203 元大MSCI台灣 006206 元大上證50 00631L 元大台灣50正2 00632R 元大台灣50反1 00635U 元大S&P黃金 00637L 元大滬深300正2 00638R 元大滬深300反1 00642U 元大S&P石油 00646 元大S&P500 00647L 元大S&P500正2 00648R 元大S&P500反1 00660 元大歐洲50 00661 元大日經225 00672L 元大S&P原油正2 00673R 元大S&P原油反1 00674R 元大S&P黃金反1 00679B 元大美債20年 00680L 元大美債20正2 00681R 元大美債20反1 00682U 元大美元指數 00683L 元大美元指數正2 00684R 元大美元指數反1 00697B 元大美債7-10 00706L 元大S&P日圓正2 00707R 元大S&P日圓反1 00708L 元大S&P黃金正2 00713 元大台灣高息低波 00720B 元大投資級公司債 00719B 元大美債1-3 00721B 元大中國債3-5 00738U 元大道瓊白銀 00739 元大MSCIＡ股 00751B 元大AAA至A公司債 00762 元大全球AI 00786B 元大10年IG銀行債 00787B 元大10年IG醫療債 00788B 元大10年IG電能債 008201 BP上證50 00748B 凱基中國債3-10 00749B 凱基新興債10+ 00750B 凱基科技債10+ 00777B 凱基AAA至A公司債 00778B 凱基金融債20+ 00779B 凱基美債25+ T1201Y 華南永昌永昌 T1249Y 華南物聯網 00742 新光內需收益 00776 新光ICE美國權值 00775B 新光投等債15+ 00774B 新光中國政金綠債 00643 群益深証中小 00643K 群益深証中小+R 00678 群益NBI生技 00686R 群益臺灣加權反1 00685L 群益臺灣加權正2 00714 群益道瓊美國地產 00722B 群益15年IG電信債 00723B 群益15年IG科技債 00724B 群益10年IG金融債 00755B 群益15年IG公用債 00754B 群益AAA-AA公司債 00756B 群益15年EM主權債 00765B 群益中國政金債 00764B 群益25年美債 00792B 群益A級公司債 00793B 群益AAA-A醫療債 006207 FH滬深 00649 FH香港 00650L FH香港正2 00651R FH香港反1 00710B FH彭博高收益債 00711B FH彭博新興債 00712 FH富時不動產 00731 FH富時高息低波 00747B FH中國政策債 00759B FH製藥債 00758B FH能源債 00760B FH新興企業債 00767 FH美國金融股 00768B FH20年美債 00769B FH中國信用債 00789B FH公司債A3 00790B FH次順位IG金融債 00791B FH美元信用債1-5Y T2501Y 永豐永豐 T2503Y 永豐高科技 T2506Y 永豐中小 T2520Y 永豐領航科技 006204 永豐臺灣加權 00752 中信中國50 00753L 中信中國50正2 00772B 中信高評級公司債 00773B 中信優先金融債 00797B 中信中國美元IG債
