【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金3/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：
基金名稱                        淨   值 漲   跌
*中國高收益債券基金累積          12.3974 -0.0166
*中國高收益債券基金分配           7.7909 -0.0092
*中國高收益債券基金美元累積        0.495 -0.0006
*中國高收益債券基金美元分配       0.2904 -0.0004
*中國高收益債券基金人民幣累積     2.8517 -0.0033
*中國高收益債券基金人民幣分配     1.8224 -0.0021
*六年到期新興市場主權債券-累積    10.228 -0.0043
*六年到期新興市場主權(USD)-累積  11.0017 -0.0052
*四年到期新興市場主權債券-累積    9.3829 -0.0022
*四年到期新興市場主權債券-配息    8.7724 -0.0021
*四年到期新興市場主權(USD)-累積  10.1562  -0.003
*四年到期新興市場主權(USD)-配息   9.0903 -0.0027
樂活中小基金-A類型                33.24   -0.01
樂活中小基金-I類型              7894.95   -1.22
樂活中小基金-C                     3000       0
*2023到期亞洲新興債-累積(美元)   10.4813       0
*2023到期亞洲新興債-配息(美元)    9.9795       0
*2023到期亞洲新興債-累積(CNY)    10.5767  0.0008
*2023到期亞洲新興債-配息(CNY)    10.0427  0.0008
*2023到期亞洲新興債-配息(ZAR)    10.7755  0.0034
*2023到期亞洲新興債-配息(澳幣)    9.5572   0.022
*2025到期新興市場債券基金-累積    9.3387 -0.0052
*2025到期新興市場債券基金-配息    8.9489 -0.0049
*2025到期新興市場債券-累積(USD)   9.9687 -0.0084
*2025到期新興市場債券-配息(USD)   9.5764 -0.0081
*2025到期新興市場債券-累積(CNY)   9.9902 -0.0082
*2025到期新興市場債券-配息(CNY)   9.5581 -0.0079
*2025到期新興市場債券-累積(ZAR)  10.2424  0.0004
*2025到期新興市場債券-配息(ZAR)   9.4421 -0.0011
*全週期成長多重資產-累積(TWD)       9.85   -0.08
*全週期成長多重資產-配息(TWD)       9.85   -0.08
*全週期成長多重資產-累積(美元)      9.96   -0.09
*全週期成長多重資產-配息(美元)      9.96   -0.09
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金-累積             9.376 -0.0014
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金-配息            8.8228 -0.0014
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金(美元)-累積     10.2666 -0.0022
*2021到期新興市場美元
優選主權債券基金(美元)-配息      9.2461 -0.0018
*2024年到期新興市場
主權債券基金(美元)-累積         10.3244 -0.0033
*2024年到期新興市場
主權債券基金(人民幣)-累積       10.6267 -0.0026
*2022到期新興市場
主權債券基金(新台幣)-累積        9.8701  0.0019
*2022到期新興市場
主權債券基金(新台幣)-配息            10       0
*2022到期新興市場
主權債券基金(美元)-累積         10.1554 -0.0015
*2022到期新興市場
主權債券基金(美元)-配息          9.2744 -0.0013
*2022到期新興市場
主權債券基金(人民幣)-累積       10.4062 -0.0004
*2022到期新興市場
主權債券基金(人民幣)-配息        9.3203 -0.0007
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(美元)-累積     10.4361 -0.0019
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(美元)-配息      9.4327 -0.0017
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)-累積    10.736 -0.0011
*2022到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)-配息    9.4587 -0.0012
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(美元)-累積     10.8002 -0.0063
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(美元)-配息      9.8474 -0.0057
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(人民幣)-累積   10.8704 -0.0054
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(人民幣)-配息    9.6974 -0.0047
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(南非幣)-累積   11.7216  0.0018
*2024到期新興市場
首選主權債券基金(南非幣)-配息    9.8884  0.0009
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(美元)-累積     10.4072 -0.0053
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(美元)-配息      9.4224 -0.0048
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(人民幣)-累積   10.5415 -0.0047
*2022到期新興市場
優勢主權債券基金(人民幣)-配息    9.3806 -0.0036
*2025到期新興市場
首選主權債券基金(新台幣)-累積   10.1457 -0.0056
*2025到期新興市場
首選主權債券基金(美元)-累積      11.112 -0.0092
*2025到期新興市場
首選主權債券基金(人民幣)-累積   11.1308 -0.0088
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(美元)-累積     10.3827 -0.0099
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(美元)-配息      9.6502 -0.0092
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(人民幣)-累積   10.4794 -0.0089
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(人民幣)-配息    9.6875 -0.0086
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(南非幣)-累積   11.2392 -0.0029
*2025到期新興市場
雙盈主權債券基金(南非幣)-配息    9.9906 -0.0068
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(美元)－累積    10.5288 -0.0077
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(美元)－配息    10.0395 -0.0073
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)－累積  10.5186 -0.0065
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(人民幣)－配息   9.9543 -0.0062
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(南非幣)－累積  10.8994  0.0007
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(南非幣)－配息   9.9801  -0.001
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(澳幣)－累積    10.7528 -0.0084
*2025到期新興市場
優質主權債券基金(澳幣)－配息    10.3219 -0.0082