【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金3/5淨值漲跌一覽表(單位:元): 基金名稱 淨 值 漲 跌 *中國高收益債券基金累積 12.3974 -0.0166 *中國高收益債券基金分配 7.7909 -0.0092 *中國高收益債券基金美元累積 0.495 -0.0006 *中國高收益債券基金美元分配 0.2904 -0.0004 *中國高收益債券基金人民幣累積 2.8517 -0.0033 *中國高收益債券基金人民幣分配 1.8224 -0.0021 *六年到期新興市場主權債券-累積 10.228 -0.0043 *六年到期新興市場主權(USD)-累積 11.0017 -0.0052 *四年到期新興市場主權債券-累積 9.3829 -0.0022 *四年到期新興市場主權債券-配息 8.7724 -0.0021 *四年到期新興市場主權(USD)-累積 10.1562 -0.003 *四年到期新興市場主權(USD)-配息 9.0903 -0.0027 樂活中小基金-A類型 33.24 -0.01 樂活中小基金-I類型 7894.95 -1.22 樂活中小基金-C 3000 0 *2023到期亞洲新興債-累積(美元) 10.4813 0 *2023到期亞洲新興債-配息(美元) 9.9795 0 *2023到期亞洲新興債-累積(CNY) 10.5767 0.0008 *2023到期亞洲新興債-配息(CNY) 10.0427 0.0008 *2023到期亞洲新興債-配息(ZAR) 10.7755 0.0034 *2023到期亞洲新興債-配息(澳幣) 9.5572 0.022 *2025到期新興市場債券基金-累積 9.3387 -0.0052 *2025到期新興市場債券基金-配息 8.9489 -0.0049 *2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.9687 -0.0084 *2025到期新興市場債券-配息(USD) 9.5764 -0.0081 *2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.9902 -0.0082 *2025到期新興市場債券-配息(CNY) 9.5581 -0.0079 *2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.2424 0.0004 *2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.4421 -0.0011 *全週期成長多重資產-累積(TWD) 9.85 -0.08 *全週期成長多重資產-配息(TWD) 9.85 -0.08 *全週期成長多重資產-累積(美元) 9.96 -0.09 *全週期成長多重資產-配息(美元) 9.96 -0.09 *2021到期新興市場美元 優選主權債券基金-累積 9.376 -0.0014 *2021到期新興市場美元 優選主權債券基金-配息 8.8228 -0.0014 *2021到期新興市場美元 優選主權債券基金(美元)-累積 10.2666 -0.0022 *2021到期新興市場美元 優選主權債券基金(美元)-配息 9.2461 -0.0018 *2024年到期新興市場 主權債券基金(美元)-累積 10.3244 -0.0033 *2024年到期新興市場 主權債券基金(人民幣)-累積 10.6267 -0.0026 *2022到期新興市場 主權債券基金(新台幣)-累積 9.8701 0.0019 *2022到期新興市場 主權債券基金(新台幣)-配息 10 0 *2022到期新興市場 主權債券基金(美元)-累積 10.1554 -0.0015 *2022到期新興市場 主權債券基金(美元)-配息 9.2744 -0.0013 *2022到期新興市場 主權債券基金(人民幣)-累積 10.4062 -0.0004 *2022到期新興市場 主權債券基金(人民幣)-配息 9.3203 -0.0007 *2022到期新興市場 優質主權債券基金(美元)-累積 10.4361 -0.0019 *2022到期新興市場 優質主權債券基金(美元)-配息 9.4327 -0.0017 *2022到期新興市場 優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.736 -0.0011 *2022到期新興市場 優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.4587 -0.0012 *2024到期新興市場 首選主權債券基金(美元)-累積 10.8002 -0.0063 *2024到期新興市場 首選主權債券基金(美元)-配息 9.8474 -0.0057 *2024到期新興市場 首選主權債券基金(人民幣)-累積 10.8704 -0.0054 *2024到期新興市場 首選主權債券基金(人民幣)-配息 9.6974 -0.0047 *2024到期新興市場 首選主權債券基金(南非幣)-累積 11.7216 0.0018 *2024到期新興市場 首選主權債券基金(南非幣)-配息 9.8884 0.0009 *2022到期新興市場 優勢主權債券基金(美元)-累積 10.4072 -0.0053 *2022到期新興市場 優勢主權債券基金(美元)-配息 9.4224 -0.0048 *2022到期新興市場 優勢主權債券基金(人民幣)-累積 10.5415 -0.0047 *2022到期新興市場 優勢主權債券基金(人民幣)-配息 9.3806 -0.0036 *2025到期新興市場 首選主權債券基金(新台幣)-累積 10.1457 -0.0056 *2025到期新興市場 首選主權債券基金(美元)-累積 11.112 -0.0092 *2025到期新興市場 首選主權債券基金(人民幣)-累積 11.1308 -0.0088 *2025到期新興市場 雙盈主權債券基金(美元)-累積 10.3827 -0.0099 *2025到期新興市場 雙盈主權債券基金(美元)-配息 9.6502 -0.0092 *2025到期新興市場 雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 10.4794 -0.0089 *2025到期新興市場 雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 9.6875 -0.0086 *2025到期新興市場 雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 11.2392 -0.0029 *2025到期新興市場 雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 9.9906 -0.0068 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(美元)-累積 10.5288 -0.0077 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(美元)-配息 10.0395 -0.0073 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.5186 -0.0065 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.9543 -0.0062 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(南非幣)-累積 10.8994 0.0007 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(南非幣)-配息 9.9801 -0.001 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(澳幣)-累積 10.7528 -0.0084 *2025到期新興市場 優質主權債券基金(澳幣)-配息 10.3219 -0.0082